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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 4 365.00 | 330.00 | 4 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 267.00 | 89 617.00 | 14 650.00 | 104 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 220.00 | 97 039.00 | 17 180.00 | 114 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 468.00 | | 421 468.00 | 421 468.00 |
BZ Autres créances | 140 941.00 | | 140 941.00 | 140 941.00 |
CF Disponibilités | 331 733.00 | | 331 733.00 | 331 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 827.00 | | 910 827.00 | 910 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 047.00 | 97 039.00 | 928 008.00 | 1 025 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 284 692.00 | 284 692.00 | | 284 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 735.00 | 40 314.00 | | 145 735.00 |
DL TOTAL (I) | 452 427.00 | 347 006.00 | | 452 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 666.00 | 29 159.00 | | 7 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 389.00 | 11 340.00 | | 95 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 041.00 | 168 332.00 | | 236 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 727.00 | 84 508.00 | | 99 727.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 11 858.00 | | 2 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 580.00 | 305 196.00 | | 475 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 008.00 | 652 202.00 | | 928 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 410.00 | 282 470.00 | | 470 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 482.00 | | 4 729.00 | 137 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 992.00 | 114 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 902.00 | 107 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 497.00 | | 4 729.00 | 130 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 236.00 | 5 169.00 | 9 365.00 | 101 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | 277.00 | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 147.00 | 4 892.00 | 9 365.00 | 97 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 041.00 | 236 041.00 | | 236 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 421 468.00 | 421 468.00 | | 421 468.00 |
VB T. V. A. | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
VC Groupe et associés | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 666.00 | 2 496.00 | 5 170.00 | 7 666.00 |
VI Groupe et associés | 95 389.00 | 95 389.00 | | 95 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 315.00 | 568 315.00 | | 568 315.00 |
VW T.V.A. | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 580.00 | 470 410.00 | 5 170.00 | 475 580.00 |