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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 303.00 | | 82 303.00 | 82 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 297.00 | 10 605.00 | 7 692.00 | 18 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 509.00 | 9 558.00 | 7 951.00 | 17 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 152.00 | 20 163.00 | 98 988.00 | 119 152.00 |
BT Marchandises | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 508.00 | 20 163.00 | 118 345.00 | 138 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 42 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 886.00 | -3 580.00 | | 6 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 636.00 | 18 966.00 | | 12 636.00 |
DL TOTAL (I) | 75 023.00 | 62 886.00 | | 75 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | 5 180.00 | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 340.00 | 23 910.00 | | 24 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 824.00 | 14 066.00 | | 13 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 322.00 | 59 751.00 | | 43 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 345.00 | 122 637.00 | | 118 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 322.00 | 59 751.00 | | 43 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 374.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 996.00 | | 368 996.00 | 368 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 996.00 | | 368 996.00 | 368 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 433.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | | | 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 249.00 | 12 966.00 | | 7 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 773.00 | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 614.00 | 369 543.00 | | 369 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 978.00 | 350 577.00 | | 356 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 636.00 | 18 966.00 | | 12 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 993.00 | | | 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 089.00 | | 4 600.00 | 115 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537.00 | 119 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 35 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 303.00 | | | 82 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 727.00 | | 4 600.00 | 31 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 250.00 | 4 433.00 | 520.00 | 16 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 250.00 | 4 433.00 | 520.00 | 16 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VI Groupe et associés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 2 543.00 | | 1 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 830.00 | 7 484.00 | | 5 830.00 |
ST Autres comptes | 21 939.00 | 20 388.00 | | 21 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 265.00 | 13 775.00 | | 14 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | 1 396.00 | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 719.00 | 3 939.00 | | 2 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 626.00 | 21 925.00 | | 20 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 267.00 | 18 624.00 | | 18 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 034.00 | 41 647.00 | | 42 034.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |