| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 303.00 | | 82 303.00 | 82 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 777.00 | 18 845.00 | 932.00 | 19 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 119.00 | 16 108.00 | 4 011.00 | 20 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 200.00 | 34 954.00 | 88 246.00 | 123 200.00 |
BT Marchandises | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BZ Autres créances | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 67 778.00 | | 67 778.00 | 67 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 710.00 | 34 954.00 | 166 756.00 | 201 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 201.00 | 10 476.00 | | 6 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 417.00 | 725.00 | | 18 417.00 |
DL TOTAL (I) | 100 617.00 | 87 201.00 | | 100 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936.00 | 79.00 | | 1 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 201.00 | 23 240.00 | | 24 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 002.00 | 13 765.00 | | 40 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 138.00 | 37 084.00 | | 66 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 756.00 | 124 285.00 | | 166 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 138.00 | 37 084.00 | | 66 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 121.00 | | 517 121.00 | 517 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 121.00 | | 517 121.00 | 517 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 682.00 | 2 822.00 | | 1 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 287.00 | 17 241.00 | | 19 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | 100.00 | | 1 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | 5 100.00 | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 108.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 4 092.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | 1 008.00 | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 128.00 | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 176.00 | 418 125.00 | | 520 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 759.00 | 417 400.00 | | 501 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 417.00 | 725.00 | | 18 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 428.00 | 1 921.00 | | 4 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 100.00 | | | 124 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 123 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 39 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 303.00 | | | 82 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 987.00 | 2 867.00 | 900.00 | 32 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 987.00 | 2 867.00 | 900.00 | 32 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 613.00 | 4 648.00 | | 6 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 067.00 | 5 958.00 | | 6 067.00 |
ST Autres comptes | 28 624.00 | 25 593.00 | | 28 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 308.00 | 14 832.00 | | 15 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | 1 397.00 | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 277.00 | 6 045.00 | | 8 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 565.00 | 22 959.00 | | 28 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 480.00 | 21 922.00 | | 24 480.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 998.00 | 46 383.00 | | 49 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |