| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 303.00 | | 82 303.00 | 82 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 777.00 | 19 769.00 | 8.00 | 19 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 319.00 | 17 873.00 | 6 446.00 | 24 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 400.00 | 37 643.00 | 89 757.00 | 127 400.00 |
BT Marchandises | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BZ Autres créances | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CF Disponibilités | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 189.00 | | 71 189.00 | 71 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 589.00 | 37 643.00 | 160 946.00 | 198 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 21 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 617.00 | 6 201.00 | | 6 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 164.00 | 18 417.00 | | 8 164.00 |
DL TOTAL (I) | 103 781.00 | 100 617.00 | | 103 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 946.00 | 24 201.00 | | 26 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 218.00 | 40 002.00 | | 30 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 165.00 | 66 138.00 | | 57 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 946.00 | 166 756.00 | | 160 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 165.00 | 66 138.00 | | 57 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 527.00 | | 407 527.00 | 407 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 527.00 | | 407 527.00 | 407 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 931.00 | 1 682.00 | | 1 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 838.00 | 19 287.00 | | 15 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 1 368.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 1 368.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 83.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 83.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 1 285.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 3 250.00 | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 511.00 | 520 176.00 | | 409 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 347.00 | 501 759.00 | | 401 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 164.00 | 18 417.00 | | 8 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 200.00 | | 4 200.00 | 123 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 303.00 | | | 82 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 897.00 | | 4 200.00 | 39 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 954.00 | 2 689.00 | | 34 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 954.00 | 2 689.00 | | 34 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VC Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 882.00 | 6 613.00 | | 3 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 220.00 | 6 067.00 | | 6 220.00 |
ST Autres comptes | 29 498.00 | 28 624.00 | | 29 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 15 308.00 | | 15 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | 1 664.00 | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 299.00 | 8 277.00 | | 5 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 555.00 | 28 565.00 | | 22 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 106.00 | 24 480.00 | | 21 106.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 319.00 | 49 998.00 | | 51 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |