| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 303.00 | | 82 303.00 | 82 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 077.00 | 16 593.00 | 3 484.00 | 20 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 009.00 | 12 946.00 | 5 063.00 | 18 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 390.00 | 29 540.00 | 91 850.00 | 121 390.00 |
BT Marchandises | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BZ Autres créances | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 440.00 | 29 540.00 | 125 901.00 | 155 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | 60 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 404.00 | 8 523.00 | | 9 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 571.00 | 7 882.00 | | 10 571.00 |
DL TOTAL (I) | 91 476.00 | 81 904.00 | | 91 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 2 534.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 843.00 | 22 801.00 | | 21 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 510.00 | 12 929.00 | | 12 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 425.00 | 38 264.00 | | 34 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 901.00 | 120 169.00 | | 125 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 425.00 | 38 264.00 | | 34 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 328.00 | | 407 328.00 | 407 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 328.00 | | 407 328.00 | 407 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 159.00 | 457.00 | | 1 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 212.00 | 12 199.00 | | 17 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 6.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -36.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 847.00 | | 1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 592.00 | 370 122.00 | | 408 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 021.00 | 362 240.00 | | 398 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 571.00 | 7 882.00 | | 10 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 890.00 | | 500.00 | 120 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 303.00 | | | 82 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 587.00 | | 500.00 | 37 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 250.00 | 4 289.00 | | 25 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 250.00 | 4 289.00 | | 25 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 086.00 | 1 438.00 | | 4 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 911.00 | 5 971.00 | | 5 911.00 |
ST Autres comptes | 25 360.00 | 25 202.00 | | 25 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 060.00 | 15 245.00 | | 16 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | 1 371.00 | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 467.00 | 2 809.00 | | 5 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 871.00 | 20 710.00 | | 22 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 039.00 | 18 743.00 | | 20 039.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 332.00 | 46 418.00 | | 47 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |