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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AP Constructions | 61 869.00 | 28 660.00 | 33 210.00 | 61 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 160.00 | 64 078.00 | 38 081.00 | 102 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 663.00 | 93 016.00 | 81 647.00 | 174 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BT Marchandises | 135 636.00 | | 135 636.00 | 135 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BZ Autres créances | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CF Disponibilités | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 911.00 | | 161 911.00 | 161 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 574.00 | 93 016.00 | 243 558.00 | 336 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 533.00 | -54 809.00 | | -11 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 955.00 | 43 276.00 | | 32 955.00 |
DL TOTAL (I) | 31 422.00 | -1 533.00 | | 31 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 766.00 | 92 923.00 | | 11 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 415.00 | 38 085.00 | | 49 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 499.00 | 18 881.00 | | 28 499.00 |
EA Autres dettes | 108 578.00 | 118 903.00 | | 108 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 136.00 | 268 991.00 | | 212 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 558.00 | 267 458.00 | | 243 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 136.00 | 255 689.00 | | 212 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 194.00 | | 605 194.00 | 605 194.00 |
FG Production vendue services | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 778.00 | | 608 778.00 | 608 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 818.00 | |
GE Autres charges | | | 8 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 125.00 | 664 541.00 | | 611 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 170.00 | 621 265.00 | | 578 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 955.00 | 43 276.00 | | 32 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 536.00 | 720.00 | 1 127.00 | 173 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 174 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 164 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 902.00 | 720.00 | 1 127.00 | 162 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 918.00 | 14 818.00 | 720.00 | 78 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 640.00 | 14 818.00 | 720.00 | 78 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
VP Divers | 752.00 | | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 936.00 | 211 936.00 | | 211 936.00 |