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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AP Constructions | 68 909.00 | 45 051.00 | 23 859.00 | 68 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 748.00 | 98 436.00 | 25 312.00 | 123 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 681.00 | 143 765.00 | 59 915.00 | 203 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BT Marchandises | 151 071.00 | | 151 071.00 | 151 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CF Disponibilités | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 071.00 | | 170 071.00 | 170 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 752.00 | 143 765.00 | 229 987.00 | 373 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 413.00 | 44 065.00 | | 54 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 539.00 | 10 348.00 | | 20 539.00 |
DL TOTAL (I) | 85 951.00 | 65 413.00 | | 85 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 112.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 034.00 | 79 484.00 | | 65 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199.00 | 221.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 444.00 | 70 811.00 | | 47 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 094.00 | 36 781.00 | | 31 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 036.00 | 187 409.00 | | 144 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 987.00 | 252 822.00 | | 229 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 036.00 | 187 409.00 | | 144 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 112.00 | | 681 112.00 | 681 112.00 |
FG Production vendue services | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 670.00 | | 691 670.00 | 691 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 102.00 | |
GE Autres charges | | | 9 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 987.00 | 1 871.00 | | 7 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 989.00 | 658 793.00 | | 703 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 451.00 | 648 446.00 | | 683 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 539.00 | 10 348.00 | | 20 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 361.00 | | 2 320.00 | 201 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 338.00 | | 2 320.00 | 190 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 663.00 | 19 102.00 | | 124 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 385.00 | 19 102.00 | | 124 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VW T.V.A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 836.00 | 143 836.00 | | 143 836.00 |