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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AP Constructions | 67 496.00 | 33 846.00 | 33 650.00 | 67 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 794.00 | 74 312.00 | 33 482.00 | 107 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 924.00 | 108 437.00 | 77 487.00 | 185 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BT Marchandises | 147 992.00 | | 147 992.00 | 147 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 306.00 | | 167 306.00 | 167 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 230.00 | 108 437.00 | 244 793.00 | 353 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
DH Report à nouveau | | -11 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 643.00 | 32 955.00 | | 23 643.00 |
DL TOTAL (I) | 55 065.00 | 31 422.00 | | 55 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 11 766.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 452.00 | 13 678.00 | | 88 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 275.00 | 49 415.00 | | 72 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 469.00 | 28 499.00 | | 27 469.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 108 578.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 728.00 | 212 136.00 | | 189 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 793.00 | 243 558.00 | | 244 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 728.00 | 212 136.00 | | 189 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 445.00 | | 660 445.00 | 660 445.00 |
FG Production vendue services | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 574.00 | | 665 574.00 | 665 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 420.00 | |
GE Autres charges | | | 8 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 804.00 | 4 157.00 | | 8 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 954.00 | 611 125.00 | | 669 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 311.00 | 578 170.00 | | 646 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 643.00 | 32 955.00 | | 23 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 663.00 | | 11 261.00 | 174 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 029.00 | | 11 261.00 | 164 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 016.00 | 15 420.00 | | 93 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 738.00 | 15 420.00 | | 92 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VC Groupe et associés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 88 452.00 | 88 452.00 | | 88 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VW T.V.A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 529.00 | 189 529.00 | | 189 529.00 |