| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 865.00 | 116 627.00 | 78 239.00 | 194 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 242.00 | 26 625.00 | 4 616.00 | 31 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 601.00 | 143 252.00 | 83 349.00 | 226 601.00 |
BT Marchandises | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
BZ Autres créances | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CF Disponibilités | -14 195.00 | | -14 195.00 | -14 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 953.00 | | 74 953.00 | 74 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 554.00 | 143 252.00 | 158 302.00 | 301 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 328.00 | -5 739.00 | | -3 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 339.00 | 2 410.00 | | 28 339.00 |
DL TOTAL (I) | 45 011.00 | 16 672.00 | | 45 011.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 340.00 | 20 148.00 | | 10 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 672.00 | 25 098.00 | | 18 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 583.00 | 89 069.00 | | 71 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 301.00 | 17 646.00 | | 11 301.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 291.00 | 151 964.00 | | 113 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 302.00 | 168 636.00 | | 158 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 291.00 | 151 964.00 | | 113 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 340.00 | 13 370.00 | | 10 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 442.00 | | 502 442.00 | 502 442.00 |
FD Production vendue biens | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FG Production vendue services | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 002.00 | | 522 002.00 | 522 002.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 517.00 | 9 875.00 | | 9 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | 1 500.00 | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 747.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 747.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 753.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 934.00 | 453 860.00 | | 522 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 594.00 | 451 449.00 | | 494 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 339.00 | 2 410.00 | | 28 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 601.00 | 7 922.00 | | 6 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 162.00 | | 38 318.00 | 270 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 879.00 | 226 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 879.00 | 226 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 668.00 | | 38 318.00 | 269 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 245.00 | 41 886.00 | 81 879.00 | 183 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 245.00 | 41 886.00 | 81 879.00 | 183 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 583.00 | 71 583.00 | | 71 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | 60.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VI Groupe et associés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 508.00 | 41 074.00 | 434.00 | 41 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 291.00 | 113 291.00 | | 113 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | 5 270.00 | | 1 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 125.00 | 4 006.00 | | 6 125.00 |
ST Autres comptes | 88 766.00 | 87 598.00 | | 88 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 630.00 | 83 237.00 | | 61 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
YT Sous‐traitance | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 032.00 | 2 024.00 | | 2 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 836.00 | 7 294.00 | | 3 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 994.00 | 174 841.00 | | 168 994.00 |