| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 607.00 | 158 035.00 | 53 572.00 | 211 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 042.00 | 31 022.00 | 8 020.00 | 39 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 143.00 | 189 057.00 | 62 085.00 | 251 143.00 |
BT Marchandises | 66 274.00 | | 66 274.00 | 66 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BZ Autres créances | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
CF Disponibilités | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 828.00 | | 131 828.00 | 131 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 971.00 | 189 057.00 | 193 913.00 | 382 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 26 070.00 | -3 328.00 | | 26 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 052.00 | 30 770.00 | | 5 052.00 |
DL TOTAL (I) | 52 494.00 | 47 442.00 | | 52 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 589.00 | 10 340.00 | | 15 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 806.00 | 18 672.00 | | 15 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 305.00 | 72 002.00 | | 84 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 720.00 | 14 981.00 | | 25 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 419.00 | 115 994.00 | | 141 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 913.00 | 163 436.00 | | 193 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 419.00 | 115 994.00 | | 141 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 589.00 | 10 340.00 | | 15 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 439.00 | | 572 439.00 | 572 439.00 |
FG Production vendue services | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 803.00 | | 605 803.00 | 605 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 082.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 476.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 228.00 | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | 228.00 | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 901.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 901.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | -672.00 | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 5 111.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 656.00 | 529 957.00 | | 616 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 603.00 | 499 187.00 | | 611 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 052.00 | 30 770.00 | | 5 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 300.00 | 6 601.00 | | 6 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 845.00 | | 24 297.00 | 226 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 351.00 | | 24 297.00 | 226 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 976.00 | 45 357.00 | | 143 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 976.00 | 45 357.00 | | 143 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
VB T. V. A. | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VI Groupe et associés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 442.00 | 48 948.00 | 494.00 | 49 442.00 |
VW T.V.A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 419.00 | 141 419.00 | | 141 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | 1 804.00 | | 2 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | 5 980.00 | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 96 406.00 | 89 089.00 | | 96 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 284.00 | 61 183.00 | | 83 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 011.00 | 21 321.00 | | 14 011.00 |
YT Sous‐traitance | 18 530.00 | 12 473.00 | | 18 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | 2 032.00 | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 083.00 | 3 836.00 | | 4 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 319.00 | 45 492.00 | | 53 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 261.00 | 46 730.00 | | 1 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 720.00 | 168 724.00 | | 203 720.00 |