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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 996.00 | 268 083.00 | 77 914.00 | 345 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 824.00 | 40 175.00 | 25 649.00 | 65 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 314.00 | 308 257.00 | 104 057.00 | 412 314.00 |
BT Marchandises | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
BZ Autres créances | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CF Disponibilités | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 834.00 | | 224 834.00 | 224 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 148.00 | 308 257.00 | 328 891.00 | 637 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 432.00 | 64 499.00 | | -45 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 937.00 | -109 931.00 | | -92 937.00 |
DL TOTAL (I) | -116 369.00 | -23 432.00 | | -116 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 174.00 | 241 079.00 | | 213 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 694.00 | 9 725.00 | | 5 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 401.00 | 96 070.00 | | 142 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 322.00 | 39 470.00 | | 82 322.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 370.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 260.00 | 386 713.00 | | 445 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 891.00 | 363 282.00 | | 328 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 208.00 | 386 713.00 | | 256 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 849.00 | 15 768.00 | | 8 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 051.00 | | 769 051.00 | 769 051.00 |
FD Production vendue biens | -3 650.00 | | -3 650.00 | -3 650.00 |
FG Production vendue services | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 540.00 | | 767 540.00 | 767 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 963.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283.00 | 1 099.00 | | 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 4 027.00 | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | 4 027.00 | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 165.00 | 1 205.00 | | 6 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 165.00 | 1 205.00 | | 6 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 232.00 | 2 821.00 | | -5 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 757.00 | 660 943.00 | | 768 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 693.00 | 770 873.00 | | 861 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 937.00 | -109 931.00 | | -92 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 335.00 | 24 828.00 | | 7 335.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 940.00 | 35 670.00 | | 36 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 651.00 | | 49 663.00 | 362 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 157.00 | | 49 663.00 | 362 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 619.00 | 28 963.00 | | 279 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 619.00 | 28 963.00 | | 279 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 401.00 | 142 401.00 | | 142 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
VB T. V. A. | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 325.00 | 15 274.00 | 9 051.00 | 24 325.00 |
VI Groupe et associés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 153.00 | 90 659.00 | 494.00 | 91 153.00 |
VW T.V.A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 260.00 | 256 208.00 | 9 051.00 | 265 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 696.00 | 2 120.00 | | 3 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 875.00 | 4 795.00 | | 4 875.00 |
ST Autres comptes | 151 833.00 | 165 827.00 | | 151 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 552.00 | 80 143.00 | | 70 552.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 074.00 | | |
YT Sous‐traitance | 21 554.00 | 25 018.00 | | 21 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 453.00 | 2 472.00 | | 2 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 149.00 | 4 592.00 | | 6 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 811.00 | 61 746.00 | | 74 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 647.00 | 68 051.00 | | 70 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 814.00 | 275 783.00 | | 248 814.00 |