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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 976.00 | 224 740.00 | 60 236.00 | 284 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 781.00 | 27 348.00 | 7 433.00 | 34 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 252.00 | 252 088.00 | 68 164.00 | 320 252.00 |
BT Marchandises | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
BZ Autres créances | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CF Disponibilités | 76 855.00 | | 76 855.00 | 76 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 182.00 | | 277 182.00 | 277 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 434.00 | 252 088.00 | 345 346.00 | 597 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494.00 | | | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 364.00 | 30 494.00 | | 53 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 135.00 | 22 869.00 | | 11 135.00 |
DL TOTAL (I) | 86 499.00 | 75 364.00 | | 86 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 408.00 | 78 428.00 | | 105 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 820.00 | 15 752.00 | | 14 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 632.00 | 86 964.00 | | 117 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 297.00 | 32 123.00 | | 20 297.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 506.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 847.00 | 213 774.00 | | 258 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 346.00 | 289 138.00 | | 345 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 124.00 | 175 809.00 | | 218 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 262.00 | 40 463.00 | | 31 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 928.00 | | 745 928.00 | 745 928.00 |
FD Production vendue biens | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
FG Production vendue services | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 319.00 | | 752 319.00 | 752 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 637.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 637.00 | 10 335.00 | | 7 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 521.00 | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 1 521.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 728.00 | 688.00 | | 15 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 728.00 | 688.00 | | 15 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 818.00 | 833.00 | | -14 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 3 231.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 866.00 | 761 591.00 | | 760 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 731.00 | 738 722.00 | | 749 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 135.00 | 22 869.00 | | 11 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 570.00 | 13 327.00 | | 21 570.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 824.00 | | 23 427.00 | 296 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 330.00 | | 23 427.00 | 296 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 609.00 | 31 803.00 | | 220 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 609.00 | 31 803.00 | | 220 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 632.00 | 117 632.00 | | 117 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
VB T. V. A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 555.00 | 33 423.00 | 38 132.00 | 71 555.00 |
VI Groupe et associés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |
VW T.V.A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 257.00 | 218 124.00 | 38 132.00 | 256 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -396.00 | 2 426.00 | | -396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 184.00 | 3 960.00 | | 5 184.00 |
ST Autres comptes | 136 911.00 | 136 854.00 | | 136 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 954.00 | 90 406.00 | | 81 954.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 185.00 | 14 998.00 | | 5 185.00 |
YT Sous‐traitance | 25 612.00 | 36 599.00 | | 25 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 462.00 | 385.00 | | 2 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | 2 811.00 | | 2 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 613.00 | 66 900.00 | | 64 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 107.00 | 72 509.00 | | 67 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 661.00 | 267 819.00 | | 249 661.00 |