| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 817.00 | 5 909.00 | 1 908.00 | 7 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 729.00 | 21 358.00 | 39 371.00 | 60 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 856.00 | 35 527.00 | 52 330.00 | 87 856.00 |
BT Marchandises | 724 937.00 | | 724 937.00 | 724 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 615.00 | | 70 615.00 | 70 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 005.00 | 2 043.00 | 255 963.00 | 258 005.00 |
BZ Autres créances | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CF Disponibilités | 77 822.00 | | 77 822.00 | 77 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 201.00 | 2 043.00 | 1 147 158.00 | 1 149 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 057.00 | 37 569.00 | 1 199 487.00 | 1 237 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 345.00 | -261 910.00 | | -229 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 131.00 | 32 564.00 | | 47 131.00 |
DL TOTAL (I) | 81 786.00 | 34 655.00 | | 81 786.00 |
DP Provisions pour risques | | 292.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 292.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 700.00 | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 233.00 | 11 510.00 | | 8 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 725.00 | 65 609.00 | | 91 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 402.00 | 40 040.00 | | 52 402.00 |
EA Autres dettes | 964 480.00 | 897 574.00 | | 964 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 266.00 | 1 015 434.00 | | 1 117 266.00 |
ED (V) | 435.00 | | | 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 487.00 | 1 050 381.00 | | 1 199 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 033.00 | 1 003 924.00 | | 1 109 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 700.00 | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 605.00 | 8 134.00 | 1 402 739.00 | 1 394 605.00 |
FG Production vendue services | 61 138.00 | 151.00 | 61 289.00 | 61 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 743.00 | 8 285.00 | 1 464 028.00 | 1 455 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 956.00 | 1 103.00 | | 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 242.00 | 1 057 071.00 | | 1 467 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 110.00 | 1 024 507.00 | | 1 420 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 131.00 | 32 564.00 | | 47 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 448.00 | | 21 463.00 | 109 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 11 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 055.00 | 87 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 855.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 526.00 | | 21 463.00 | 47 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 775.00 | 6 606.00 | 40 855.00 | 69 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 1 209.00 | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 220.00 | 5 397.00 | | 24 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
6T Sur comptes clients | 2 439.00 | | 397.00 | 2 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 439.00 | | 397.00 | 2 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731.00 | | 688.00 | 2 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 397.00 | |
UG ‐ Financières | | | 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 725.00 | 91 725.00 | | 91 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 255 554.00 | | | 255 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 964 167.00 | 964 167.00 | | 964 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 877.00 | 273 375.00 | 13 501.00 | 286 877.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 033.00 | 1 109 033.00 | | 1 109 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | 1 549.00 | | 2 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 255.00 | 4 895.00 | | 6 255.00 |
ST Autres comptes | 230 917.00 | 220 764.00 | | 230 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 247.00 | 52 313.00 | | 99 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 174.00 | 14 751.00 | | 4 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | 1 093.00 | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 864.00 | 2 642.00 | | 3 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 149.00 | 207 649.00 | | 291 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 948.00 | 190 260.00 | | 234 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 592.00 | 292 722.00 | | 340 592.00 |