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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 819.00 | 7 861.00 | 2 958.00 | 10 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 609.00 | 17 865.00 | 1 744.00 | 19 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 661.00 | 50 517.00 | 25 143.00 | 75 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 705.00 | 76 243.00 | 39 462.00 | 115 705.00 |
BT Marchandises | 1 299 043.00 | | 1 299 043.00 | 1 299 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 063.00 | | 359 063.00 | 359 063.00 |
BZ Autres créances | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CF Disponibilités | 48 743.00 | 1.00 | 48 743.00 | 48 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 377.00 | | 1 814 377.00 | 1 814 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 342.00 | 76 243.00 | 1 854 099.00 | 1 930 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 17 319.00 | -192 179.00 | | 17 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 696.00 | 209 498.00 | | 172 696.00 |
DL TOTAL (I) | 454 015.00 | 281 319.00 | | 454 015.00 |
DP Provisions pour risques | 260.00 | 12 853.00 | | 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 260.00 | 12 853.00 | | 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 309.00 | 121 544.00 | | 101 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 968.00 | 1 133 858.00 | | 995 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 883.00 | 1 568.00 | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 531.00 | 145 499.00 | | 172 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 519.00 | 90 585.00 | | 127 519.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 739.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 824.00 | 1 493 793.00 | | 1 399 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 099.00 | 1 787 965.00 | | 1 854 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 1 493 793.00 | | 1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 999.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 649 326.00 | 116 538.00 | 2 765 864.00 | 2 649 326.00 |
FG Production vendue services | 103 542.00 | 4 034.00 | 107 576.00 | 103 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 868.00 | 120 572.00 | 2 873 440.00 | 2 752 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 740.00 | 1 693.00 | | 8 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 994.00 | 87.00 | | 1 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 443.00 | 2 323 828.00 | | 2 886 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 747.00 | 2 114 330.00 | | 2 713 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 696.00 | 209 498.00 | | 172 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 703.00 | | 17 002.00 | 98 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 054.00 | | 13 216.00 | 82 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | 256.00 | 9 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 797.00 | 8 446.00 | | 67 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 289.00 | 572.00 | | 7 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 508.00 | 7 874.00 | | 60 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 853.00 | 260.00 | 12 853.00 | 12 853.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 853.00 | 260.00 | 12 853.00 | 12 853.00 |
UG ‐ Financières | | 260.00 | 12 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 531.00 | 172 531.00 | | 172 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
UX Autres créances clients | 359 063.00 | 359 063.00 | | 359 063.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 057.00 | 39 954.00 | 60 103.00 | 100 057.00 |
VI Groupe et associés | 995 968.00 | 995 968.00 | | 995 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 418.00 | 384 802.00 | 9 616.00 | 394 418.00 |
VW T.V.A. | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 941.00 | 1 337 838.00 | 60 103.00 | 1 397 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 066.00 | 4 516.00 | | 6 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 060.00 | 5 678.00 | | 4 060.00 |
ST Autres comptes | 823 048.00 | 357 283.00 | | 823 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 975.00 | 158 843.00 | | 190 975.00 |
YT Sous‐traitance | 135 024.00 | 74 887.00 | | 135 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 893.00 | 2 492.00 | | 1 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 480.00 | 2 536.00 | | 6 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 546.00 | 7 052.00 | | 12 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 726.00 | 445 124.00 | | 547 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 377.00 | 304 472.00 | | 179 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 154 999.00 | 599 183.00 | | 1 154 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |