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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 289.00 | 6 607.00 | 683.00 | 7 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 260.00 | 11 442.00 | 4 818.00 | 16 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 584.00 | 33 270.00 | 29 314.00 | 62 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 906.00 | 51 319.00 | 43 587.00 | 94 906.00 |
BT Marchandises | 915 283.00 | | 915 283.00 | 915 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 893.00 | | 82 893.00 | 82 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 077.00 | 2 043.00 | 266 034.00 | 268 077.00 |
BZ Autres créances | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
CF Disponibilités | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 184.00 | 2 043.00 | 1 299 142.00 | 1 301 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 304.00 | 53 362.00 | 1 343 942.00 | 1 397 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 539.00 | -182 214.00 | | -226 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 650.00 | -44 326.00 | | 3 650.00 |
DL TOTAL (I) | 41 110.00 | 37 461.00 | | 41 110.00 |
DP Provisions pour risques | 1 213.00 | 2 555.00 | | 1 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 213.00 | 2 555.00 | | 1 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537.00 | 474.00 | | 1 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 820.00 | 1 077 613.00 | | 1 114 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809.00 | 100.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 243.00 | 83 965.00 | | 141 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 384.00 | 60 982.00 | | 42 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827.00 | | | 827.00 |
EA Autres dettes | | 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 618.00 | 1 223 731.00 | | 1 301 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 942.00 | 1 263 747.00 | | 1 343 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 618.00 | 1 223 731.00 | | 1 301 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 833.00 | 15 316.00 | 1 455 149.00 | 1 439 833.00 |
FG Production vendue services | 45 539.00 | 611.00 | 46 150.00 | 45 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 372.00 | 15 927.00 | 1 501 299.00 | 1 485 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 345.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 338.00 | 976.00 | | 2 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 471.00 | 1 457 837.00 | | 1 506 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 822.00 | 1 502 163.00 | | 1 502 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 650.00 | -44 326.00 | | 3 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 478.00 | | 3 428.00 | 91 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 519.00 | | 3 325.00 | 75 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | | 103.00 | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 974.00 | 10 345.00 | | 40 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 1 087.00 | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 454.00 | 9 258.00 | | 35 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 555.00 | 1 213.00 | 2 555.00 | 2 555.00 |
6T Sur comptes clients | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 598.00 | 1 213.00 | 2 555.00 | 4 598.00 |
UG ‐ Financières | | 1 213.00 | 2 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 243.00 | 141 243.00 | | 141 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
UX Autres créances clients | 263 743.00 | 263 743.00 | | 263 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
VB T. V. A. | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 820.00 | 1 114 820.00 | | 1 114 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 374.00 | 289 267.00 | 13 107.00 | 302 374.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 810.00 | 1 300 810.00 | | 1 300 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | 2 470.00 | | 3 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 189.00 | 5 157.00 | | 5 189.00 |
ST Autres comptes | 299 583.00 | 274 028.00 | | 299 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 246.00 | 150 468.00 | | 155 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 572.00 | 1 245.00 | | 4 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 530.00 | 2 488.00 | | 2 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 745.00 | 4 958.00 | | 5 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 995.00 | 289 200.00 | | 296 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 053.00 | 232 305.00 | | 246 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 590.00 | 430 899.00 | | 464 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |