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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 289.00 | 5 520.00 | 1 769.00 | 7 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 260.00 | 9 842.00 | 6 418.00 | 16 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 259.00 | 25 611.00 | 33 648.00 | 59 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 478.00 | 40 974.00 | 50 504.00 | 91 478.00 |
BT Marchandises | 791 477.00 | | 791 477.00 | 791 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 323.00 | | 90 323.00 | 90 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 460.00 | 2 043.00 | 239 417.00 | 241 460.00 |
BZ Autres créances | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CF Disponibilités | 68 174.00 | | 68 174.00 | 68 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 731.00 | 2 043.00 | 1 210 688.00 | 1 212 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 764.00 | 43 017.00 | 1 263 747.00 | 1 306 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 214.00 | -229 345.00 | | -182 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 326.00 | 47 131.00 | | -44 326.00 |
DL TOTAL (I) | 37 461.00 | 81 786.00 | | 37 461.00 |
DP Provisions pour risques | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 425.00 | | 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 8 233.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 965.00 | 91 725.00 | | 83 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 982.00 | 52 402.00 | | 60 982.00 |
EA Autres dettes | 1 078 210.00 | 964 480.00 | | 1 078 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 731.00 | 1 117 266.00 | | 1 223 731.00 |
ED (V) | | 435.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 747.00 | 1 199 487.00 | | 1 263 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 109 033.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 425.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 837.00 | 9 586.00 | 1 398 423.00 | 1 388 837.00 |
FG Production vendue services | 57 161.00 | 234.00 | 57 395.00 | 57 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 998.00 | 9 820.00 | 1 455 817.00 | 1 445 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 579.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 837.00 | 1 467 242.00 | | 1 457 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 163.00 | 1 420 110.00 | | 1 502 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 326.00 | 47 131.00 | | -44 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 856.00 | | 19 254.00 | 87 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 8 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 631.00 | 91 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 7 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 441.00 | 75 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 817.00 | | 1 162.00 | 7 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 989.00 | | 9 972.00 | 68 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 050.00 | | 8 120.00 | 11 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 527.00 | 10 579.00 | 5 131.00 | 35 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | 1 301.00 | 1 690.00 | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 618.00 | 9 278.00 | 3 441.00 | 29 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 555.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 043.00 | 2 555.00 | | 2 043.00 |
UG ‐ Financières | | 2 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 965.00 | 83 965.00 | | 83 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 237 126.00 | | | 237 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 613.00 | 1 077 613.00 | | 1 077 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 426.00 | 258 423.00 | 13 004.00 | 271 426.00 |
VW T.V.A. | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 631.00 | 1 223 631.00 | | 1 223 631.00 |