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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 279.00 | 380.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 608.00 | 6 408.00 | 44 200.00 | 50 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 407.00 | 6 687.00 | 45 720.00 | 52 407.00 |
BT Marchandises | 556 879.00 | | 556 879.00 | 556 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 198.00 | 1 799.00 | 248 400.00 | 250 198.00 |
BZ Autres créances | 492 755.00 | | 492 755.00 | 492 755.00 |
CF Disponibilités | 54 567.00 | | 54 567.00 | 54 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 217.00 | 1 799.00 | 1 415 418.00 | 1 417 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93 179.00 | | 93 179.00 | 93 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 803.00 | 8 486.00 | 1 554 318.00 | 1 562 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 221 429.00 | 221 429.00 | | 221 429.00 |
DH Report à nouveau | -520 370.00 | -317 370.00 | | -520 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 880.00 | -203 000.00 | | 144 880.00 |
DL TOTAL (I) | -126 561.00 | -271 441.00 | | -126 561.00 |
DP Provisions pour risques | 93 179.00 | 77 964.00 | | 93 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 179.00 | 77 964.00 | | 93 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 363.00 | 333 455.00 | | 245 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 120.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 239.00 | 1 345 558.00 | | 1 114 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 673.00 | 141 993.00 | | 198 673.00 |
EA Autres dettes | 29 190.00 | 44 560.00 | | 29 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 700.00 | 1 865 687.00 | | 1 587 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 318.00 | 1 672 209.00 | | 1 554 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 343.00 | 1 620 324.00 | | 1 433 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085 624.00 | 244 223.00 | 3 329 847.00 | 3 085 624.00 |
FG Production vendue services | 41 900.00 | 3 440.00 | 45 340.00 | 41 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 524.00 | 247 663.00 | 3 375 187.00 | 3 127 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 389 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 163 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 219.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 219.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 886.00 | -219.00 | | 263 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 810.00 | 3 164 628.00 | | 3 731 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 930.00 | 3 367 628.00 | | 3 586 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 880.00 | -203 000.00 | | 144 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 722.00 | 44 193.00 | | 44 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738.00 | 4 949.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | 4 949.00 | | 1 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 964.00 | 93 179.00 | 77 964.00 | 77 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 964.00 | 93 179.00 | 77 964.00 | 77 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 063.00 | 745 922.00 | 1 140.00 | 747 063.00 |