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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706.00 | 212.00 | 494.00 | 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 703.00 | 32 405.00 | 92 299.00 | 124 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 550.00 | 32 617.00 | 93 933.00 | 126 550.00 |
BT Marchandises | 673 484.00 | | 673 484.00 | 673 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 854.00 | 10 597.00 | 427 257.00 | 437 854.00 |
BZ Autres créances | 539 553.00 | | 539 553.00 | 539 553.00 |
CF Disponibilités | 133 259.00 | | 133 259.00 | 133 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 965.00 | | 51 965.00 | 51 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 115.00 | 10 597.00 | 1 825 518.00 | 1 836 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 665.00 | 43 214.00 | 1 919 451.00 | 1 962 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 221 429.00 | 221 429.00 | | 221 429.00 |
DH Report à nouveau | -75 247.00 | -212 171.00 | | -75 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 923.00 | 136 924.00 | | 138 923.00 |
DL TOTAL (I) | 312 604.00 | 173 682.00 | | 312 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 232.00 | 190 824.00 | | 387 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 798.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 159.00 | 1 116 410.00 | | 745 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 594.00 | 245 073.00 | | 251 594.00 |
EA Autres dettes | 222 242.00 | 68 917.00 | | 222 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 847.00 | 1 622 022.00 | | 1 606 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 451.00 | 1 795 704.00 | | 1 919 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 024.00 | 1 622 022.00 | | 1 297 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 363 186.00 | 1 054 429.00 | 6 417 615.00 | 5 363 186.00 |
FG Production vendue services | 214 884.00 | | 214 884.00 | 214 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 578 070.00 | 1 054 429.00 | 6 632 499.00 | 5 578 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 663 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 532 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 9 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 460 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 3 772.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 5 273.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | -5 273.00 | | 1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 392.00 | 69 136.00 | | 63 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 664 905.00 | 6 344 299.00 | | 6 664 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 525 983.00 | 6 207 375.00 | | 6 525 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 923.00 | 136 924.00 | | 138 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 332.00 | 33 988.00 | | 51 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 615.00 | | 4 008.00 | 125 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074.00 | 126 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 074.00 | 125 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 475.00 | | 4 008.00 | 124 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 803.00 | 11 889.00 | 3 074.00 | 23 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 803.00 | 11 889.00 | 3 074.00 | 23 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 159.00 | 745 159.00 | | 745 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 594.00 | 251 594.00 | | 251 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 591.00 | 222 591.00 | | 222 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 539 553.00 | 539 553.00 | | 539 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 232.00 | 77 409.00 | 309 823.00 | 387 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 847.00 | 1 297 024.00 | 309 823.00 | 1 606 847.00 |