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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 499.00 | 160.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 776.00 | 13 497.00 | 52 279.00 | 65 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 575.00 | 13 996.00 | 53 579.00 | 67 575.00 |
BT Marchandises | 623 782.00 | | 623 782.00 | 623 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 851.00 | 8 799.00 | 449 053.00 | 457 851.00 |
BZ Autres créances | 514 295.00 | | 514 295.00 | 514 295.00 |
CF Disponibilités | 138 543.00 | | 138 543.00 | 138 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 597.00 | 8 799.00 | 1 737 798.00 | 1 746 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 172.00 | 22 795.00 | 1 791 377.00 | 1 814 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 221 429.00 | 221 429.00 | | 221 429.00 |
DH Report à nouveau | -375 490.00 | -520 370.00 | | -375 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 319.00 | 144 880.00 | | 163 319.00 |
DL TOTAL (I) | 36 758.00 | -126 561.00 | | 36 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 179.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 179.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 357.00 | 245 363.00 | | 154 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 234.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 852.00 | 1 114 239.00 | | 1 337 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 299.00 | 198 673.00 | | 183 299.00 |
EA Autres dettes | 79 022.00 | 29 190.00 | | 79 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 619.00 | 1 587 700.00 | | 1 754 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 377.00 | 1 554 318.00 | | 1 791 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 262.00 | 1 433 343.00 | | 1 600 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 935 625.00 | 711 247.00 | 4 646 872.00 | 3 935 625.00 |
FG Production vendue services | 113 676.00 | | 113 676.00 | 113 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 300.00 | 711 247.00 | 4 760 548.00 | 4 049 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 769 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 386 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 264 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 114.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 114.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | 263 886.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 086.00 | | | 67 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 742.00 | 3 731 810.00 | | 4 862 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 422.00 | 3 586 930.00 | | 4 699 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 319.00 | 144 880.00 | | 163 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 44 722.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 687.00 | 7 309.00 | | 6 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 687.00 | 7 309.00 | | 6 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 179.00 | | 93 179.00 | 93 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 179.00 | | 93 179.00 | 93 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 852.00 | 1 337 852.00 | | 1 337 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 111.00 | 79 111.00 | | 79 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 457 851.00 | | | 457 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 357.00 | | | 154 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 007.00 | | | 91 007.00 |
VP Divers | 514 295.00 | | | 514 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 299.00 | 183 299.00 | | 183 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 411.00 | 984 271.00 | 1 140.00 | 985 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 619.00 | 1 600 262.00 | | 1 754 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |