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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365.00 | 730.00 | 635.00 | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 110.00 | 23 073.00 | 100 038.00 | 123 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 615.00 | 23 803.00 | 101 813.00 | 125 615.00 |
BT Marchandises | 789 022.00 | | 789 022.00 | 789 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 853.00 | 8 799.00 | 469 054.00 | 477 853.00 |
BZ Autres créances | 420 806.00 | | 420 806.00 | 420 806.00 |
CF Disponibilités | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 690.00 | 8 799.00 | 1 693 891.00 | 1 702 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 305.00 | 32 601.00 | 1 795 704.00 | 1 828 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 221 429.00 | 221 429.00 | | 221 429.00 |
DH Report à nouveau | -212 171.00 | -375 490.00 | | -212 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 924.00 | 163 319.00 | | 136 924.00 |
DL TOTAL (I) | 173 682.00 | 36 758.00 | | 173 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 824.00 | 154 357.00 | | 190 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 410.00 | 1 337 852.00 | | 1 116 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 073.00 | 183 299.00 | | 245 073.00 |
EA Autres dettes | 68 917.00 | 79 022.00 | | 68 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 022.00 | 1 754 619.00 | | 1 622 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 704.00 | 1 791 377.00 | | 1 795 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 387 308.00 | 773 743.00 | 6 161 051.00 | 5 387 308.00 |
FG Production vendue services | 160 467.00 | | 160 467.00 | 160 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 547 776.00 | 773 743.00 | 6 321 519.00 | 5 547 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 344 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 604 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 128 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 772.00 | 283.00 | | 3 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 730.00 | 283.00 | | 52 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 273.00 | -283.00 | | -5 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 136.00 | 67 086.00 | | 69 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 299.00 | 4 862 742.00 | | 6 344 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 4 699 423.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 924.00 | 163 319.00 | | 136 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 435.00 | | 58 040.00 | 66 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 996.00 | 9 806.00 | | 13 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 996.00 | 9 806.00 | | 13 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 410.00 | 1 116 410.00 | | 1 116 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 073.00 | 245 073.00 | | 245 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 477 853.00 | 477 853.00 | | 477 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 486.00 | 130 486.00 | | 130 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 018.00 | | | 94 018.00 |
VP Divers | 420 805.00 | 420 805.00 | | 420 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 715.00 | 908 575.00 | 1 140.00 | 909 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 022.00 | 1 622 022.00 | | 1 622 022.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |