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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
072 Créances – Autres | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
084 Disponibilités | 452 245.00 | | 452 245.00 | 452 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 305.00 | | 492 305.00 | 492 305.00 |
110 Total général Actif | 494 376.00 | 2 071.00 | 492 305.00 | 494 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 813.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 176 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 305.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 650.00 | | | 650.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 137 652.00 | 92 082.00 | | 137 652.00 |
214 Production vendue de biens – France | -765.00 | | | -765.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 719.00 | 286 030.00 | | 260 719.00 |
230 Autres produits | 149.00 | 779.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 755.00 | 378 891.00 | | 397 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 715.00 | 70 590.00 | | 117 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 785.00 | | |
242 Autres charges externes. | 171 980.00 | 184 861.00 | | 171 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | 624.00 | | 3 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 562.00 | 55 456.00 | | 39 562.00 |
262 Autres charges | | 721.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 332 750.00 | 313 038.00 | | 332 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 005.00 | 65 853.00 | | 65 005.00 |
280 Produits financiers | 1 530.00 | 2 042.00 | | 1 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | 158.00 | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 173.00 | 15 643.00 | | 15 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 917.00 | 52 094.00 | | 50 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -49.00 | | | -49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 211.00 | | | 41 211.00 |