| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 077.00 | 1 662.00 | 18 414.00 | 20 077.00 |
BZ Autres créances | 73 744.00 | | 73 744.00 | 73 744.00 |
CF Disponibilités | 1 427 014.00 | | 1 427 014.00 | 1 427 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 206.00 | 1 662.00 | 1 535 543.00 | 1 537 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 006.00 | 1 662.00 | 1 536 343.00 | 1 538 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 574 987.00 | 333 333.00 | | 574 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 406.00 | 241 655.00 | | 261 406.00 |
DL TOTAL (I) | 840 793.00 | 579 387.00 | | 840 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | 47 760.00 | | 1 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 253.00 | 315 350.00 | | 471 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 929.00 | 125 359.00 | | 85 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 486.00 | 112 223.00 | | 43 486.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 263.00 | 59 783.00 | | 93 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 551.00 | 660 552.00 | | 695 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 343.00 | 1 239 939.00 | | 1 536 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 551.00 | 660 552.00 | | 695 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 909.00 | | 796 909.00 | 796 909.00 |
FD Production vendue biens | -6 365.00 | | -6 365.00 | -6 365.00 |
FG Production vendue services | 646 770.00 | 1 790.00 | 648 560.00 | 646 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 314.00 | 1 790.00 | 1 439 104.00 | 1 437 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 138.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 138.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -138.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 845.00 | 87 148.00 | | 94 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 113.00 | 1 190 734.00 | | 1 441 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 708.00 | 949 080.00 | | 1 179 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 406.00 | 241 655.00 | | 261 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 217.00 | 1 662.00 | 1 217.00 | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217.00 | 1 662.00 | 1 217.00 | 1 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217.00 | 1 662.00 | 1 217.00 | 1 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 662.00 | 1 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 929.00 | 85 929.00 | | 85 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 263.00 | 93 263.00 | | 93 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 934.00 | 95 934.00 | | 95 934.00 |
VW T.V.A. | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 298.00 | 224 298.00 | | 224 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -139.00 | 1 019.00 | | -139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 854.00 | 6 549.00 | | 5 854.00 |
ST Autres comptes | 57 514.00 | 44 526.00 | | 57 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 335.00 | 26 534.00 | | 23 335.00 |
YT Sous‐traitance | 209 174.00 | 160 673.00 | | 209 174.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 137.00 | 2 258.00 | | 11 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 835.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | 1 854.00 | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 811.00 | 241 312.00 | | 276 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 240.00 | 130 321.00 | | 174 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 015.00 | 240 539.00 | | 307 015.00 |