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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 999.00 | 1 217.00 | 57 782.00 | 58 999.00 |
BZ Autres créances | 58 174.00 | | 58 174.00 | 58 174.00 |
CF Disponibilités | 1 103 150.00 | | 1 103 150.00 | 1 103 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 157.00 | 1 217.00 | 1 239 939.00 | 1 241 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 157.00 | 1 217.00 | 1 239 939.00 | 1 241 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 333 333.00 | 243 413.00 | | 333 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 655.00 | 89 920.00 | | 241 655.00 |
DL TOTAL (I) | 579 387.00 | 337 733.00 | | 579 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 760.00 | 18 184.00 | | 47 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 350.00 | 222 982.00 | | 315 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 359.00 | 64 178.00 | | 125 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 223.00 | 27 527.00 | | 112 223.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 552.00 | 332 871.00 | | 660 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 939.00 | 670 603.00 | | 1 239 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 552.00 | 332 871.00 | | 660 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 445.00 | | 512 445.00 | 512 445.00 |
FD Production vendue biens | -4 070.00 | | -4 070.00 | -4 070.00 |
FG Production vendue services | 681 319.00 | | 681 319.00 | 681 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 694.00 | | 1 189 694.00 | 1 189 694.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 378.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 378.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -378.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 148.00 | 31 715.00 | | 87 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 734.00 | 561 578.00 | | 1 190 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 080.00 | 471 658.00 | | 949 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 655.00 | 89 920.00 | | 241 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 217.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 359.00 | 125 359.00 | | 125 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
UX Autres créances clients | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
VI Groupe et associés | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 279.00 | 117 279.00 | | 117 279.00 |
VW T.V.A. | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 202.00 | 345 202.00 | | 345 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 549.00 | 3 067.00 | | 6 549.00 |
ST Autres comptes | 44 526.00 | 49 969.00 | | 44 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 534.00 | 25 017.00 | | 26 534.00 |
YT Sous‐traitance | 160 673.00 | 66 748.00 | | 160 673.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | 166.00 | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 854.00 | 166.00 | | 1 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 312.00 | 203 638.00 | | 241 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 321.00 | 111 749.00 | | 130 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 539.00 | 144 801.00 | | 240 539.00 |