| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BT Marchandises | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 981.00 | | 157 981.00 | 157 981.00 |
BZ Autres créances | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CF Disponibilités | 1 717 737.00 | | 1 717 737.00 | 1 717 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 196.00 | | 1 896 196.00 | 1 896 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 056.00 | | 1 897 056.00 | 1 897 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 816.00 | 836 393.00 | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 944.00 | 459 423.00 | | 572 944.00 |
DL TOTAL (I) | 578 159.00 | 1 300 216.00 | | 578 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 543.00 | 8 957.00 | | 49 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 768.00 | 22 327.00 | | 108 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 591.00 | 101 263.00 | | 89 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 031.00 | 143 704.00 | | 104 031.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 966 586.00 | 877 967.00 | | 966 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 896.00 | 1 154 218.00 | | 1 318 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 056.00 | 2 454 434.00 | | 1 897 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 896.00 | 1 154 218.00 | | 1 318 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 115.00 | | 927 115.00 | 927 115.00 |
FD Production vendue biens | -3 045.00 | | -3 045.00 | -3 045.00 |
FG Production vendue services | 815 013.00 | 34 989.00 | 850 002.00 | 815 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 082.00 | 34 989.00 | 1 774 071.00 | 1 739 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 35.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -35.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 667.00 | 171 796.00 | | 200 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 117.00 | 1 671 963.00 | | 1 787 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 173.00 | 1 212 540.00 | | 1 214 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 944.00 | 459 423.00 | | 572 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | 860.00 | 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 860.00 | 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 591.00 | 89 591.00 | | 89 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 966 586.00 | 966 586.00 | | 966 586.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 157 981.00 | 157 981.00 | | 157 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VI Groupe et associés | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 884.00 | 167 884.00 | | 167 884.00 |
VW T.V.A. | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 129.00 | 1 210 129.00 | | 1 210 129.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 8 167.00 | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 623.00 | 5 403.00 | | 8 623.00 |
ST Autres comptes | 72 676.00 | 85 819.00 | | 72 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 118.00 | 40 090.00 | | 27 118.00 |
YT Sous‐traitance | 160 384.00 | 149 905.00 | | 160 384.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 571.00 | 9 854.00 | | 6 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | 1 111.00 | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 377.00 | 9 278.00 | | 1 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 877.00 | 302 302.00 | | 305 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 548.00 | 153 855.00 | | 161 548.00 |
ZE Dividendes | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 372.00 | 291 071.00 | | 275 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |