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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 289.00 | | 676 289.00 | 676 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 379.00 | | 689 379.00 | 689 379.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 214 667.00 | 162 258.00 | | 214 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 596.00 | 52 409.00 | | 53 596.00 |
DL TOTAL (I) | 625 763.00 | 572 167.00 | | 625 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 961.00 | 112 235.00 | | 56 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 122.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 553.00 | 5 798.00 | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 616.00 | 120 195.00 | | 63 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 379.00 | 692 362.00 | | 689 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 749.00 | 185 988.00 | | 186 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 153.00 | 133 579.00 | | 133 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 596.00 | 52 409.00 | | 53 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 338.00 | | | 679 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 676 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 676 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 338.00 | | | 679 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 274.00 | | | 55 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 926.00 | 1 637.00 | 26 289.00 | 27 926.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 616.00 | 63 616.00 | | 63 616.00 |