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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 130.00 | | 664 130.00 | 664 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 391.00 | | 695 391.00 | 695 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 268 263.00 | 214 667.00 | | 268 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 432.00 | 53 596.00 | | 56 432.00 |
DL TOTAL (I) | 682 196.00 | 625 763.00 | | 682 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 155.00 | 4 553.00 | | 11 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 195.00 | 63 616.00 | | 13 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 391.00 | 689 379.00 | | 695 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 195.00 | 63 616.00 | | 13 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 243.00 | 186 749.00 | | 204 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 810.00 | 133 153.00 | | 147 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 432.00 | 53 596.00 | | 56 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 289.00 | | | 676 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 158.00 | 664 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 158.00 | 664 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 289.00 | | | 676 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |