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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 501.00 | | 663 501.00 | 663 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 115 189.00 | | 115 189.00 | 115 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 639.00 | | 148 639.00 | 148 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 140.00 | | 812 140.00 | 812 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 404 915.00 | 348 542.00 | | 404 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 512.00 | 56 373.00 | | 7 512.00 |
DL TOTAL (I) | 769 927.00 | 762 415.00 | | 769 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 064.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 065.00 | 11 360.00 | | 31 065.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 213.00 | 13 424.00 | | 42 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 140.00 | 775 839.00 | | 812 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 213.00 | 13 424.00 | | 42 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 566.00 | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 548.00 | 224 887.00 | | 191 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 035.00 | 168 515.00 | | 184 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 512.00 | 56 373.00 | | 7 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 921.00 | | 4 962.00 | 708 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 381.00 | 663 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 381.00 | 663 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 921.00 | | 4 962.00 | 708 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
VW T.V.A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |