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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 756.00 | | 659 756.00 | 659 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 138.00 | | 77 138.00 | 77 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 894.00 | | 736 894.00 | 736 894.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 292 196.00 | 268 263.00 | | 292 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 347.00 | 56 432.00 | | 56 347.00 |
DL TOTAL (I) | 706 042.00 | 682 196.00 | | 706 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 812.00 | 11 155.00 | | 28 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 852.00 | 13 195.00 | | 30 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 894.00 | 695 391.00 | | 736 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 852.00 | 13 195.00 | | 30 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 869.00 | 204 243.00 | | 217 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 522.00 | 147 810.00 | | 161 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 347.00 | 56 432.00 | | 56 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 130.00 | | 5 000.00 | 664 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 375.00 | 659 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 375.00 | 659 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 130.00 | | 5 000.00 | 664 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
VW T.V.A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |