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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 275.00 | 3 266.00 | 58 009.00 | 61 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 020.00 | 20 603.00 | 529 417.00 | 550 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 545.00 | 23 869.00 | 613 676.00 | 637 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BT Marchandises | 286 559.00 | 17 638.00 | 268 921.00 | 286 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BZ Autres créances | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
CF Disponibilités | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 874.00 | 17 638.00 | 374 235.00 | 391 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 419.00 | 41 507.00 | 987 912.00 | 1 029 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
DH Report à nouveau | | -78 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 741.00 | -74 751.00 | | -171 741.00 |
DL TOTAL (I) | -135 290.00 | -143 549.00 | | -135 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 870.00 | 10 395.00 | | 190 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 210.00 | 1 796.00 | | 21 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
EA Autres dettes | 890 023.00 | 252 265.00 | | 890 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 202.00 | 264 510.00 | | 1 123 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 912.00 | 120 961.00 | | 987 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 406.00 | | 994 406.00 | 994 406.00 |
FG Production vendue services | -1 676.00 | | -1 676.00 | -1 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 730.00 | | 992 730.00 | 992 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 242.00 | |
GE Autres charges | | | 6 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 675 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 675 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 669 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 669 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 781.00 | 1 316 713.00 | | 1 037 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 522.00 | 1 391 464.00 | | 1 209 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 741.00 | -74 751.00 | | -171 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 637 545.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 869.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 638.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 41 604.00 | 41 604.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 242.00 | 41 604.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 242.00 | 41 604.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 242.00 | 41 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 870.00 | 190 870.00 | | 190 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VB T. V. A. | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
VI Groupe et associés | 890 023.00 | 890 023.00 | | 890 023.00 |
VP Divers | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 779.00 | 49 529.00 | 26 250.00 | 75 779.00 |