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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 285.00 | 554 285.00 | | 554 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 615 661.00 | 615 661.00 | | 615 661.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 575.00 | 5 027.00 | 23 547.00 | 28 575.00 |
BZ Autres créances | 69 567.00 | | 69 567.00 | 69 567.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 286.00 | 5 027.00 | 94 259.00 | 99 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 947.00 | 620 688.00 | 94 259.00 | 714 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 130.00 | 512 130.00 | | 512 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 462 710.00 | 462 710.00 | | 462 710.00 |
DH Report à nouveau | -422 524.00 | -422 524.00 | | -422 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 332.00 | -1 102 761.00 | | 151 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 102 761.00 | | | -1 102 761.00 |
DL TOTAL (I) | -399 114.00 | -550 446.00 | | -399 114.00 |
DP Provisions pour risques | 48 395.00 | 253 209.00 | | 48 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 395.00 | 253 209.00 | | 48 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 272.00 | 66 734.00 | | 205 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 307.00 | 525 334.00 | | 198 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 927.00 | 43 906.00 | | 10 927.00 |
EA Autres dettes | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 978.00 | 635 975.00 | | 444 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 259.00 | 338 738.00 | | 94 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 134.00 | | 107 134.00 | 107 134.00 |
FG Production vendue services | -266.00 | | -266.00 | -266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 868.00 | | 106 868.00 | 106 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 945.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -59 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 27 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 491.00 | 703.00 | | 340 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 743.00 | | | 286 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 233.00 | 703.00 | | 627 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 898.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 403.00 | | | 468 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 441.00 | 697 541.00 | | 30 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 844.00 | 699 439.00 | | 498 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 389.00 | -698 736.00 | | 128 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 046.00 | 2 355 978.00 | | 1 097 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 714.00 | 3 458 740.00 | | 945 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 332.00 | -1 102 761.00 | | 151 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 911.00 | | -26 250.00 | 641 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 561.00 | | | 615 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | -26 250.00 | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 878.00 | 60 985.00 | | 143 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 20.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 847.00 | 60 965.00 | | 143 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 209.00 | 46 941.00 | 251 755.00 | 253 209.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69.00 | | 20.00 | 69.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 471 713.00 | | 60 965.00 | 471 713.00 |
6T Sur comptes clients | 1 255.00 | 4 838.00 | 1 065.00 | 1 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 274.00 | 4 838.00 | 120 286.00 | 531 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 484.00 | 51 779.00 | 372 042.00 | 784 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 338.00 | 85 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 441.00 | 286 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 307.00 | 198 307.00 | | 198 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
UX Autres créances clients | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 180 940.00 | 180 940.00 | | 180 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VP Divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 316.00 | 98 316.00 | | 98 316.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 978.00 | 444 978.00 | | 444 978.00 |