| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 285.00 | 554 285.00 | | 554 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 911.00 | 615 661.00 | 26 250.00 | 641 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 194 122.00 | 58 237.00 | 135 886.00 | 194 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 688.00 | 1 255.00 | 52 433.00 | 53 688.00 |
BZ Autres créances | 90 820.00 | | 90 820.00 | 90 820.00 |
CF Disponibilités | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 980.00 | 59 491.00 | 312 488.00 | 371 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 890.00 | 675 152.00 | 338 738.00 | 1 013 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 130.00 | 512 130.00 | | 512 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 462 710.00 | 462 710.00 | | 462 710.00 |
DH Report à nouveau | -422 524.00 | | | -422 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 102 761.00 | -422 524.00 | | -1 102 761.00 |
DL TOTAL (I) | -550 446.00 | 552 315.00 | | -550 446.00 |
DP Provisions pour risques | 253 209.00 | | | 253 209.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 027.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 253 209.00 | 1 027.00 | | 253 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 334.00 | 189 092.00 | | 525 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 906.00 | 60 736.00 | | 43 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 3 770.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | | 278 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 975.00 | 532 349.00 | | 635 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 738.00 | 1 085 691.00 | | 338 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121 395.00 | | 2 121 395.00 | 2 121 395.00 |
FG Production vendue services | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 387.00 | | 2 122 387.00 | 2 122 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697 541.00 | | | 697 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 439.00 | | | 699 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698 736.00 | | | -698 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 978.00 | 2 141 562.00 | | 2 355 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 740.00 | 2 564 086.00 | | 3 458 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 102 761.00 | -422 524.00 | | -1 102 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 191.00 | | 720.00 | 641 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 841.00 | | 720.00 | 614 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 073.00 | 60 805.00 | | 83 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 062.00 | 60 785.00 | | 83 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027.00 | 253 209.00 | 1 027.00 | 1 027.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 69.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 471 713.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 679.00 | 58 237.00 | 5 679.00 | 5 679.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 255.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 609.00 | 531 274.00 | 7 609.00 | 7 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 636.00 | 784 484.00 | 8 636.00 | 8 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 943.00 | 8 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 697 541.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 334.00 | 525 334.00 | | 525 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
VI Groupe et associés | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 573.00 | 142 323.00 | 26 250.00 | 168 573.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 975.00 | 635 975.00 | | 635 975.00 |