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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 11.00 | 89.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 275.00 | 10 941.00 | 50 334.00 | 61 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 565.00 | 72 121.00 | 481 444.00 | 553 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 191.00 | 83 073.00 | 558 118.00 | 641 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BT Marchandises | 267 750.00 | 5 679.00 | 262 071.00 | 267 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 890.00 | | 198 890.00 | 198 890.00 |
BZ Autres créances | 42 699.00 | 1 930.00 | 40 769.00 | 42 699.00 |
CF Disponibilités | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 182.00 | 7 609.00 | 527 573.00 | 535 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 372.00 | 90 681.00 | 1 085 691.00 | 1 176 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 130.00 | 10 000.00 | | 512 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 462 710.00 | 26 451.00 | | 462 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 524.00 | -171 741.00 | | -422 524.00 |
DL TOTAL (I) | 552 315.00 | -135 290.00 | | 552 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 092.00 | 190 870.00 | | 189 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 736.00 | 21 210.00 | | 60 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 770.00 | 21 099.00 | | 3 770.00 |
EA Autres dettes | 278 750.00 | 890 023.00 | | 278 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 349.00 | 1 123 202.00 | | 532 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 691.00 | 987 912.00 | | 1 085 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 761.00 | | 1 909 761.00 | 1 909 761.00 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 361.00 | | 1 925 361.00 | 1 925 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 821.00 | | | -5 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 562.00 | 1 037 781.00 | | 2 141 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 086.00 | 1 209 522.00 | | 2 564 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 524.00 | -171 741.00 | | -422 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 545.00 | | 29 896.00 | 637 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 250.00 | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 250.00 | 641 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 295.00 | | 3 546.00 | 611 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 869.00 | 59 204.00 | | 23 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 869.00 | 59 193.00 | | 23 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 027.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 638.00 | 5 679.00 | 17 638.00 | 17 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 638.00 | 7 609.00 | 17 638.00 | 17 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 636.00 | 8 636.00 | 17 636.00 | 17 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 636.00 | 17 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 092.00 | 189 092.00 | | 189 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 198 890.00 | 198 890.00 | | 198 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VC Groupe et associés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VI Groupe et associés | 278 750.00 | 278 750.00 | | 278 750.00 |
VP Divers | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 575.00 | 242 325.00 | 26 250.00 | 268 575.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 349.00 | 532 349.00 | | 532 349.00 |