| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 329 280.00 | | 329 280.00 | 329 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 554.00 | 19 162.00 | 22 392.00 | 41 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 307.00 | 52 246.00 | 9 061.00 | 61 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 236.00 | 71 957.00 | 361 279.00 | 433 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 936.00 | 8 568.00 | 272 368.00 | 280 936.00 |
BZ Autres créances | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 987.00 | | 751 987.00 | 751 987.00 |
CF Disponibilités | 319 882.00 | | 319 882.00 | 319 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 451.00 | 8 568.00 | 1 370 883.00 | 1 379 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 688.00 | 80 525.00 | 1 732 162.00 | 1 812 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 258 938.00 | | | 1 258 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 364.00 | | | 262 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 103.00 | | | 1 530 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 949.00 | | | 172 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 059.00 | | | 202 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 162.00 | | | 1 732 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 181.00 | | | 201 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
FG Production vendue services | 1 385 746.00 | | 1 385 746.00 | 1 385 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 802.00 | | 1 391 802.00 | 1 391 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 316.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 954.00 | | | 1 427 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 589.00 | | | 1 165 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 364.00 | | | 262 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 229.00 | | 20 171.00 | 425 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 164.00 | 433 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 164.00 | 102 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 829.00 | | | 329 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 900.00 | | 20 126.00 | 94 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 45.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 251.00 | 10 705.00 | | 61 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 265.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 967.00 | 10 440.00 | | 60 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 252.00 | 6 316.00 | | 2 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 252.00 | 6 316.00 | | 2 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252.00 | 6 316.00 | | 2 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 262 941.00 | | | 262 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VB T. V. A. | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 938.00 | 2 060.00 | 877.00 | 2 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 001.00 | 306 501.00 | 500.00 | 307 001.00 |
VW T.V.A. | 68 756.00 | 68 756.00 | | 68 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 059.00 | 201 181.00 | 877.00 | 202 059.00 |