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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 54.00 | 586.00 | 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 189.00 | 604.00 | 15 586.00 | 16 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BZ Autres créances | 911 067.00 | | 911 067.00 | 911 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151 172.00 | | 1 151 172.00 | 1 151 172.00 |
CF Disponibilités | 312 472.00 | | 312 472.00 | 312 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 309.00 | | 2 383 309.00 | 2 383 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 498.00 | 604.00 | 2 398 895.00 | 2 399 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
DG Autres réserves | 1 181 441.00 | | | 1 181 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 304.00 | | | 432 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 448.00 | | | 2 340 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 895.00 | | | 2 398 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 234.00 | | 21 004.00 | 491 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 049.00 | 16 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329 280.00 | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 119.00 | 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 829.00 | | | 329 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 755.00 | | 21 004.00 | 145 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 114.00 | 12 207.00 | 85 718.00 | 74 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 565.00 | 12 207.00 | 85 718.00 | 73 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 655.00 | 12 998.00 | 15 653.00 | 2 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 655.00 | 12 998.00 | 15 653.00 | 2 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 655.00 | 12 998.00 | 15 653.00 | 2 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 998.00 | 15 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 082.00 | 11 339.00 | 23 743.00 | 35 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 363.00 | 901 363.00 | | 901 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 665.00 | 919 665.00 | | 919 665.00 |
VW T.V.A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 447.00 | 34 704.00 | 23 743.00 | 58 447.00 |