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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 329 280.00 | | 329 280.00 | 329 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 123.00 | 27 179.00 | 16 944.00 | 44 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 632.00 | 46 386.00 | 55 246.00 | 101 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 234.00 | 74 114.00 | 417 120.00 | 491 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 790.00 | 2 655.00 | 247 135.00 | 249 790.00 |
BZ Autres créances | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096 532.00 | | 1 096 532.00 | 1 096 532.00 |
CF Disponibilités | 465 717.00 | | 465 717.00 | 465 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 276.00 | 2 655.00 | 1 819 620.00 | 1 822 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 510.00 | 76 770.00 | 2 236 741.00 | 2 313 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
DG Autres réserves | 1 057 788.00 | | | 1 057 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 846.00 | | | 203 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 143.00 | | | 1 978 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 965.00 | | | 178 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 597.00 | | | 258 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 741.00 | | | 2 236 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 532.00 | | | 223 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
FG Production vendue services | 1 469 536.00 | | 1 469 536.00 | 1 469 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 356.00 | | 1 475 356.00 | 1 475 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 089.00 | | | 1 489 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 244.00 | | | 1 285 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 846.00 | | | 203 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 906.00 | | 52 828.00 | 453 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 491 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 145 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 829.00 | | | 329 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 427.00 | | 52 828.00 | 108 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 561.00 | 11 053.00 | 15 500.00 | 78 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 012.00 | 11 053.00 | 15 500.00 | 78 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 429.00 | 250.00 | 23.00 | 2 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 429.00 | 250.00 | 23.00 | 2 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429.00 | 250.00 | 23.00 | 2 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 379.00 | 61 379.00 | | 61 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 246 604.00 | 246 604.00 | | 246 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 316.00 | 11 251.00 | 35 065.00 | 46 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 005.00 | 259 355.00 | 650.00 | 260 005.00 |
VW T.V.A. | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 597.00 | 223 532.00 | 35 065.00 | 258 597.00 |