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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 329 280.00 | | 329 280.00 | 329 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 655.00 | 22 165.00 | 19 490.00 | 41 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 772.00 | 55 847.00 | 10 925.00 | 66 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 906.00 | 78 561.00 | 375 345.00 | 453 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 870.00 | 2 429.00 | 253 441.00 | 255 870.00 |
BZ Autres créances | 95 054.00 | | 95 054.00 | 95 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 861 004.00 | | 861 004.00 | 861 004.00 |
CF Disponibilités | 457 895.00 | | 457 895.00 | 457 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 228.00 | 2 429.00 | 1 671 799.00 | 1 674 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 134.00 | 80 990.00 | 2 047 144.00 | 2 128 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 829 303.00 | | | 829 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 195.00 | | | 314 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 298.00 | | | 1 844 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | | | 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 566.00 | | | 176 566.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 846.00 | | | 202 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 144.00 | | | 2 047 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 846.00 | | | 202 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
FG Production vendue services | 1 466 069.00 | 4 244.00 | 1 470 313.00 | 1 466 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 879.00 | 4 244.00 | 1 478 123.00 | 1 473 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GE Autres charges | | | 15 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 812.00 | | | 1 522 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 617.00 | | | 1 208 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 195.00 | | | 314 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 237.00 | | 46 877.00 | 433 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 208.00 | 453 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 208.00 | 108 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 829.00 | | | 329 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 863.00 | | 31 772.00 | 102 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | 15 105.00 | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 957.00 | 8 204.00 | 1 600.00 | 71 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 408.00 | 8 204.00 | 1 600.00 | 71 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 568.00 | | 6 140.00 | 8 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 568.00 | | 6 140.00 | 8 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 568.00 | | 6 140.00 | 8 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 252 178.00 | | | 252 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 097.00 | | | 91 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 792.00 | 354 142.00 | 650.00 | 354 792.00 |
VW T.V.A. | 64 736.00 | 64 736.00 | | 64 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 846.00 | 202 846.00 | | 202 846.00 |