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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 046 836.00 | | 3 046 836.00 | 3 046 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 750.00 | | 1 152 750.00 | 1 152 750.00 |
BZ Autres créances | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
CF Disponibilités | 64 503.00 | | 64 503.00 | 64 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 776.00 | | 4 298 776.00 | 4 298 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 776.00 | | 4 298 776.00 | 4 298 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 102 343.00 | | | 102 343.00 |
DH Report à nouveau | | -513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 558.00 | 1 103 056.00 | | 1 638 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 100.00 | 1 104 543.00 | | 1 743 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 503.00 | 1 154 315.00 | | 399 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 503.00 | 1 154 315.00 | | 399 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 157 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 491.00 | 322 785.00 | | 1 063 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 178.00 | 633 491.00 | | 178 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 503.00 | 629 254.00 | | 914 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 270 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 156 172.00 | 13 013 595.00 | | 2 156 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 776.00 | 15 272 453.00 | | 4 298 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 172.00 | -13 013 595.00 | | 2 156 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 663 425.00 | | 12 663 425.00 | 12 663 425.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 681 425.00 | | 12 681 425.00 | 12 681 425.00 |
FM Production stockée | | | -8 511 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 713 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 610 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 598 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 960 379.00 | 410 172.00 | | 960 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 324 169.00 | 4 300 929.00 | | 5 324 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 612.00 | 3 197 874.00 | | 3 685 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638 558.00 | 1 103 056.00 | | 1 638 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 178.00 | 178 178.00 | | 178 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755 293.00 | 755 293.00 | | 755 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 750.00 | | | 1 152 750.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 491.00 | 1 063 491.00 | | 1 063 491.00 |
VP Divers | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 436.00 | 1 187 436.00 | | 1 187 436.00 |
VW T.V.A. | 159 210.00 | 159 210.00 | | 159 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 172.00 | 2 156 172.00 | | 2 156 172.00 |