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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 983 861.00 | | 983 861.00 | 983 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 150.00 | | 167 150.00 | 167 150.00 |
BZ Autres créances | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CF Disponibilités | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 542.00 | | 1 198 542.00 | 1 198 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 542.00 | | 1 198 542.00 | 1 198 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 118 476.00 | 240 900.00 | | 118 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 022.00 | 27 575.00 | | -12 022.00 |
DL TOTAL (I) | 108 653.00 | 270 676.00 | | 108 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 200.00 | 393 737.00 | | 292 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 200.00 | 393 737.00 | | 292 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 677.00 | 1 695 139.00 | | 644 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 802.00 | 118 135.00 | | 57 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 509.00 | 51 167.00 | | 70 509.00 |
EA Autres dettes | 9 702.00 | 7 361.00 | | 9 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 689.00 | 1 886 802.00 | | 797 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 542.00 | 2 551 215.00 | | 1 198 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644 677.00 | | | 644 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 240 909.00 | | 1 240 909.00 | 1 240 909.00 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 109.00 | | 1 260 109.00 | 1 260 109.00 |
FM Production stockée | | | -1 054 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 153.00 | 555 281.00 | | 605 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 175.00 | 527 706.00 | | 617 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 022.00 | 27 575.00 | | -12 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 737.00 | 292 200.00 | 393 737.00 | 393 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 737.00 | 292 200.00 | 393 737.00 | 393 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 200.00 | 393 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 150.00 | 167 150.00 | | 167 150.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 644 677.00 | 644 677.00 | | 644 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 698.00 | 181 698.00 | | 181 698.00 |
VW T.V.A. | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 689.00 | 797 689.00 | | 797 689.00 |