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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | -9.00 | | | -9.00 |
AH Fonds commercial | -9.00 | | | -9.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 858 669.00 | | 858 669.00 | 858 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 850.00 | | 125 850.00 | 125 850.00 |
BZ Autres créances | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CF Disponibilités | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 342.00 | | 1 014 342.00 | 1 014 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 342.00 | | 1 014 342.00 | 1 014 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 106 453.00 | 118 476.00 | | 106 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 368.00 | -12 022.00 | | 52 368.00 |
DL TOTAL (I) | 161 022.00 | 108 653.00 | | 161 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 200.00 | 292 200.00 | | 192 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 200.00 | 292 200.00 | | 192 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 525.00 | 644 677.00 | | 607 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 400.00 | 57 802.00 | | 35 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 096.00 | 70 509.00 | | 18 096.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 9 702.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 121.00 | 797 689.00 | | 661 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 342.00 | 1 198 542.00 | | 1 014 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 121.00 | 797 689.00 | | 661 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 364.00 | | 136 364.00 | 136 364.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 364.00 | | 148 364.00 | 148 364.00 |
FM Production stockée | | | -125 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 339.00 | 605 153.00 | | 126 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 971.00 | 617 175.00 | | 73 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 368.00 | -12 022.00 | | 52 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 200.00 | | 100 000.00 | 292 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 200.00 | | 100 000.00 | 292 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 125 850.00 | 125 850.00 | | 125 850.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 607 525.00 | 607 525.00 | | 607 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 359.00 | 131 359.00 | | 131 359.00 |
VW T.V.A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 121.00 | 661 121.00 | | 661 121.00 |