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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | -9.00 | |
AP Constructions | | | -9.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 852.00 | 39 000.00 | 41 852.00 | 80 852.00 |
BZ Autres créances | 226 237.00 | 4 548.00 | 221 689.00 | 226 237.00 |
CF Disponibilités | 80 179.00 | | 80 179.00 | 80 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 946.00 | 43 548.00 | 395 398.00 | 438 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 946.00 | 43 548.00 | 395 398.00 | 438 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 158 025.00 | 158 822.00 | | 158 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414.00 | 99 203.00 | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 161 639.00 | 260 225.00 | | 161 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 188.00 | 34 554.00 | | 32 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 371.00 | 39 663.00 | | 9 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 559.00 | 74 217.00 | | 41 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 398.00 | 526 642.00 | | 395 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
FM Production stockée | | | -41 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 31 696.00 | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 154.00 | 203 049.00 | | 28 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 740.00 | 103 845.00 | | 26 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414.00 | 99 203.00 | | 1 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 200.00 | | | 192 200.00 |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | 19 000.00 | 12 000.00 | 32 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 548.00 | 19 000.00 | 12 000.00 | 36 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 748.00 | 19 000.00 | 12 000.00 | 228 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 220 960.00 | 220 960.00 | | 220 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 089.00 | 307 089.00 | | 307 089.00 |
VW T.V.A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |