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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 186.00 | 409 484.00 | 22 702.00 | 432 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 887.00 | 6 664.00 | 2 222.00 | 8 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 448.00 | 420 524.00 | 24 925.00 | 445 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 873.00 | | 73 873.00 | 73 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 012.00 | 19 341.00 | 95 671.00 | 115 012.00 |
BZ Autres créances | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 288.00 | 19 341.00 | 222 947.00 | 242 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 737.00 | 439 865.00 | 247 872.00 | 687 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | | -637 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 695.00 | -147 295.00 | | -5 695.00 |
DL TOTAL (I) | 44 305.00 | -775 037.00 | | 44 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 901.00 | 2 394.00 | | 2 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 901.00 | 2 394.00 | | 2 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 999.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 953.00 | 960 672.00 | | 192 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -32 502.00 | 85 988.00 | | -32 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 175.00 | 10 194.00 | | 16 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 1 351.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 666.00 | 1 059 204.00 | | 200 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 872.00 | 286 560.00 | | 247 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
FD Production vendue biens | 1 020 211.00 | | 1 020 211.00 | 1 020 211.00 |
FG Production vendue services | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 995.00 | | 1 049 995.00 | 1 049 995.00 |
FM Production stockée | | | -2 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 669.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 703.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 540.00 | -2 238.00 | | -2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 396.00 | 1 041 721.00 | | 1 050 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 091.00 | 1 189 016.00 | | 1 056 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 695.00 | -147 295.00 | | -5 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 056.00 | | 19 392.00 | 426 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 680.00 | | 19 392.00 | 421 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 176.00 | 11 348.00 | | 409 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 800.00 | 11 348.00 | | 404 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 394.00 | 507.00 | | 2 394.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 394.00 | 19 848.00 | | 2 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 794.00 | | |
UG ‐ Financières | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 953.00 | 192 953.00 | | 192 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -32 502.00 | -32 502.00 | | -32 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
VB T. V. A. | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
VC Groupe et associés | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VP Divers | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 069.00 | 125 860.00 | 23 209.00 | 149 069.00 |
VW T.V.A. | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 666.00 | 200 666.00 | | 200 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |