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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 761.00 | 435 753.00 | 200 009.00 | 635 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 465.00 | 7 564.00 | 2 901.00 | 10 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 650 602.00 | 447 692.00 | 202 910.00 | 650 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 435.00 | | 139 435.00 | 139 435.00 |
BZ Autres créances | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 790.00 | | 264 790.00 | 264 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 392.00 | 447 692.00 | 467 699.00 | 915 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DG Autres réserves | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
DH Report à nouveau | | -20 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 696.00 | 81 587.00 | | -56 696.00 |
DL TOTAL (I) | 54 673.00 | 111 369.00 | | 54 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 100.00 | 14 540.00 | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 100.00 | 14 540.00 | | 5 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 434.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 540.00 | 171 570.00 | | 280 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 874.00 | 137 229.00 | | 92 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 382.00 | 6 529.00 | | 4 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 593.00 | 6 471.00 | | 18 593.00 |
EA Autres dettes | 10 913.00 | 7 625.00 | | 10 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 926.00 | 329 858.00 | | 407 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 699.00 | 455 767.00 | | 467 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 306 628.00 | | 1 306 628.00 | 1 306 628.00 |
FG Production vendue services | 97 883.00 | | 97 883.00 | 97 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 511.00 | | 1 404 511.00 | 1 404 511.00 |
FM Production stockée | | | 16 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 927.00 | 2 148 969.00 | | 1 431 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 623.00 | 2 067 383.00 | | 1 488 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 696.00 | 81 587.00 | | -56 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 657.00 | | 183 094.00 | 558 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 148.00 | | 650 602.00 | 91 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 148.00 | | 646 226.00 | 91 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 281.00 | | 183 094.00 | 554 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 758.00 | 35 934.00 | | 411 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 382.00 | 35 934.00 | | 407 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 540.00 | 560.00 | 10 000.00 | 14 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 540.00 | 560.00 | 10 000.00 | 14 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 540.00 | 280 540.00 | | 280 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 874.00 | 92 874.00 | | 92 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
UX Autres créances clients | 139 435.00 | 139 435.00 | | 139 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | | 280 540.00 | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 449.00 | 162 449.00 | | 162 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 926.00 | 688 467.00 | | 407 926.00 |