| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 186.00 | 384 774.00 | 33 412.00 | 418 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 887.00 | 7 963.00 | 924.00 | 8 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 448.00 | 397 113.00 | 34 335.00 | 431 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 911.00 | | 92 911.00 | 92 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 860.00 | | 53 860.00 | 53 860.00 |
BZ Autres créances | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 726.00 | | 232 726.00 | 232 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 174.00 | 397 113.00 | 267 061.00 | 664 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 695.00 | | | -5 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 661.00 | -5 695.00 | | 2 661.00 |
DL TOTAL (I) | 46 966.00 | 44 305.00 | | 46 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 429.00 | 2 901.00 | | 3 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 429.00 | 2 901.00 | | 3 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 468.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 465.00 | 192 953.00 | | 106 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 108.00 | -32 502.00 | | 102 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 511.00 | 16 175.00 | | 7 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 270.00 | | |
EA Autres dettes | 266.00 | 301.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 666.00 | 200 666.00 | | 216 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 061.00 | 247 872.00 | | 267 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 151 274.00 | | 1 151 274.00 | 1 151 274.00 |
FG Production vendue services | 81 047.00 | | 81 047.00 | 81 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 321.00 | | 1 232 321.00 | 1 232 321.00 |
FM Production stockée | | | 15 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 14 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 729.00 | -2 540.00 | | -2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 933.00 | 1 050 396.00 | | 1 285 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 272.00 | 1 056 091.00 | | 1 283 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 661.00 | -5 695.00 | | 2 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 448.00 | | 18 000.00 | 445 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 431 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 427 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 072.00 | | 18 000.00 | 441 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 524.00 | 8 589.00 | 32 000.00 | 420 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 148.00 | 8 589.00 | 32 000.00 | 416 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 901.00 | 528.00 | | 2 901.00 |
6T Sur comptes clients | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 242.00 | 528.00 | 19 341.00 | 22 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | 19 341.00 | |
UG ‐ Financières | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 465.00 | 106 465.00 | | 106 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 108.00 | 102 108.00 | | 102 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
VC Groupe et associés | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 738.00 | 104 738.00 | | 104 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 666.00 | 216 666.00 | | 216 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |