| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 745.00 | 399 995.00 | 55 750.00 | 455 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 148.00 | | 91 148.00 | 91 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 657.00 | 411 758.00 | 146 898.00 | 558 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 065.00 | | 93 065.00 | 93 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 898.00 | | 175 898.00 | 175 898.00 |
BZ Autres créances | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 869.00 | | 308 869.00 | 308 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 525.00 | 411 758.00 | 455 767.00 | 867 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 218.00 | -3 034.00 | | -20 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 587.00 | -17 184.00 | | 81 587.00 |
DL TOTAL (I) | 111 369.00 | 29 782.00 | | 111 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 540.00 | 3 977.00 | | 14 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 540.00 | 3 977.00 | | 14 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 565.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 570.00 | 302 537.00 | | 171 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 229.00 | 160 933.00 | | 137 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 529.00 | 3 909.00 | | 6 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 471.00 | 43 200.00 | | 6 471.00 |
EA Autres dettes | 7 625.00 | 2 022.00 | | 7 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 858.00 | 513 165.00 | | 329 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 767.00 | 546 924.00 | | 455 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 006 560.00 | | 2 006 560.00 | 2 006 560.00 |
FG Production vendue services | 150 612.00 | | 150 612.00 | 150 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 172.00 | | 2 157 172.00 | 2 157 172.00 |
FM Production stockée | | | -8 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 498.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 969.00 | 1 383 327.00 | | 2 148 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 383.00 | 1 400 510.00 | | 2 067 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 587.00 | -17 184.00 | | 81 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 321.00 | | 82 336.00 | 512 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 000.00 | | 558 657.00 | 36 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | 554 281.00 | 36 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 945.00 | | 82 336.00 | 507 945.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 294.00 | 14 464.00 | | 397 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 918.00 | 14 464.00 | | 392 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 977.00 | 10 563.00 | | 3 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 977.00 | 10 563.00 | | 3 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 498.00 | | |
UG ‐ Financières | | 65.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 570.00 | 171 570.00 | | 171 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 229.00 | 137 229.00 | | 137 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
UX Autres créances clients | 175 898.00 | 175 898.00 | | 175 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VC Groupe et associés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 471.00 | 204 471.00 | | 204 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 858.00 | 329 858.00 | | 329 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |