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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309.00 | 667.00 | 1 642.00 | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 778.00 | 24 818.00 | 11 959.00 | 36 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 377.00 | 27 985.00 | 66 391.00 | 94 377.00 |
BT Marchandises | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BZ Autres créances | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CF Disponibilités | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 442.00 | 27 985.00 | 105 456.00 | 133 442.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
DH Report à nouveau | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DL TOTAL (I) | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 456.00 | | | 105 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 852.00 | | 1 858.00 | 92 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 94 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 39 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 564.00 | | 1 856.00 | 37 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 295.00 | 3 024.00 | 333.00 | 25 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 795.00 | 3 024.00 | 333.00 | 22 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 669.00 | | | 669.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 980.00 | 16 612.00 | 6 367.00 | 22 980.00 |
VI Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VP Divers | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 341.00 | 14 941.00 | 1 400.00 | 16 341.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 884.00 | 50 517.00 | 6 367.00 | 56 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
ST Autres comptes | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 877.00 | | | 35 877.00 |