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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 1 039.00 | 1 271.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 361.00 | 27 676.00 | 9 685.00 | 37 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 461.00 | 28 715.00 | 63 746.00 | 92 461.00 |
BT Marchandises | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CF Disponibilités | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 527.00 | 28 715.00 | 103 812.00 | 132 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
DH Report à nouveau | 32 089.00 | 25 531.00 | | 32 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 098.00 | 6 558.00 | | 18 098.00 |
DL TOTAL (I) | 66 669.00 | 48 572.00 | | 66 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 376.00 | 22 980.00 | | 6 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | 3 295.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 10 068.00 | | 5 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 131.00 | 20 542.00 | | 23 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 143.00 | 56 885.00 | | 37 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 812.00 | 105 456.00 | | 103 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 377.00 | | | 94 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 986.00 | 3 229.00 | 2 500.00 | 27 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 486.00 | 3 229.00 | | 25 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
VP Divers | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 448.00 | 9 048.00 | 1 400.00 | 10 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |