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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856.00 | 1 699.00 | 156.00 | 1 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 694.00 | 44 381.00 | 29 313.00 | 73 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 346.00 | 46 081.00 | 82 265.00 | 128 346.00 |
BT Marchandises | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BZ Autres créances | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CF Disponibilités | 80 905.00 | | 80 905.00 | 80 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 801.00 | | 109 801.00 | 109 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 148.00 | 46 081.00 | 192 067.00 | 238 148.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
DH Report à nouveau | 94 505.00 | 79 954.00 | | 94 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867.00 | 14 552.00 | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 112 855.00 | 110 989.00 | | 112 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 855.00 | 13 708.00 | | 19 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 246.00 | 1 155.00 | | 6 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 629.00 | 14 177.00 | | 9 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 482.00 | 25 484.00 | | 43 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 213.00 | 54 523.00 | | 79 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 068.00 | 165 511.00 | | 192 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 739.00 | 43 398.00 | | 63 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 903.00 | | 9 444.00 | 118 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 109.00 | | 9 442.00 | 66 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | 2.00 | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 585.00 | 6 495.00 | | 39 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 585.00 | 6 495.00 | | 39 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 855.00 | 4 381.00 | 15 473.00 | 19 855.00 |
VI Groupe et associés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 262.00 | 10 862.00 | 1 400.00 | 12 262.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 212.00 | 63 739.00 | 15 473.00 | 79 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
ST Autres comptes | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
YT Sous‐traitance | 591.00 | | | 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |