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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856.00 | 1 328.00 | 528.00 | 1 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 252.00 | 38 257.00 | 25 994.00 | 64 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 903.00 | 39 585.00 | 79 317.00 | 118 903.00 |
BT Marchandises | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BZ Autres créances | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CF Disponibilités | 55 330.00 | | 55 330.00 | 55 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 194.00 | | 86 194.00 | 86 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 097.00 | 39 585.00 | 165 511.00 | 205 097.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
DH Report à nouveau | 79 953.00 | 50 186.00 | | 79 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 551.00 | 29 767.00 | | 14 551.00 |
DL TOTAL (I) | 110 988.00 | 96 436.00 | | 110 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 707.00 | 16 241.00 | | 13 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 1 500.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 176.00 | 9 477.00 | | 14 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 483.00 | 19 036.00 | | 25 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 523.00 | 46 255.00 | | 54 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 511.00 | 142 691.00 | | 165 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 398.00 | 32 561.00 | | 43 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 291.00 | | 3 933.00 | 116 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321.00 | 118 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321.00 | 66 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 498.00 | | 3 931.00 | 63 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | 1.00 | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 845.00 | 6 061.00 | 1 321.00 | 34 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 845.00 | 6 061.00 | 1 321.00 | 34 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 707.00 | 2 583.00 | 10 666.00 | 13 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 593.00 | 12 193.00 | 1 400.00 | 13 593.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 523.00 | 43 398.00 | 10 666.00 | 54 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
ST Autres comptes | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
YT Sous‐traitance | 164.00 | | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 897.00 | | | 77 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |