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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 910.00 | 69 508.00 | 2 402.00 | 71 910.00 |
040 Immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 971.00 | 69 508.00 | 33 463.00 | 102 971.00 |
060 Stock marchandises | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
072 Créances – Autres | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
084 Disponibilités | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
110 Total général Actif | 142 214.00 | 69 508.00 | 72 706.00 | 142 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | -457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 087.00 | 223 691.00 | | 226 087.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 089.00 | 223 691.00 | | 226 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 815.00 | 132 455.00 | | 141 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166.00 | 2 720.00 | | -166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 860.00 | 2 556.00 | | 2 860.00 |
242 Autres charges externes. | 24 700.00 | 24 977.00 | | 24 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 1 052.00 | | 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 800.00 | 23 895.00 | | 19 800.00 |
252 Charges sociales | 10 595.00 | 12 499.00 | | 10 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 496.00 | 4 365.00 | | 2 496.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 044.00 | 204 521.00 | | 203 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 044.00 | 19 170.00 | | 23 044.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | 500.00 | | 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 2 918.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 801.00 | 1 154.00 | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 132.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 649.00 | 21 303.00 | | 19 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 971.00 | | | 102 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 295.00 | | | 13 295.00 |