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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 410.00 | 71 450.00 | 1 960.00 | 73 410.00 |
040 Immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 563.00 | 71 450.00 | 33 113.00 | 104 563.00 |
060 Stock marchandises | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
072 Créances – Autres | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
084 Disponibilités | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
110 Total général Actif | 149 741.00 | 71 450.00 | 78 291.00 | 149 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 133.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 159.00 | 217 489.00 | | 240 159.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 162.00 | 217 489.00 | | 240 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 434.00 | 134 579.00 | | 149 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 962.00 | -742.00 | | 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 163.00 | 2 870.00 | | 3 163.00 |
242 Autres charges externes. | 23 666.00 | 23 965.00 | | 23 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 1 167.00 | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 361.00 | 25 556.00 | | 39 361.00 |
252 Charges sociales | 15 297.00 | 13 215.00 | | 15 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 948.00 | 1 994.00 | | 948.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 865.00 | 202 612.00 | | 233 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 297.00 | 14 877.00 | | 6 297.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 93.00 | | |
294 Charges financières | 7.00 | 519.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 2 121.00 | | 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 464.00 | 12 359.00 | | 5 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 971.00 | | | 102 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |